Opération D'Options De Nuit

Stratégies pour la négociation de nuit Rob Hanna explique ses stratégies pour acheter sur la fin et la vente sur l'ouverture. Mon invité est aujourd'hui Rob Hanna, et wersquore parler de la négociation du jour au lendemain, et hersquos a obtenu un nouveau système que hersquos en utilisant. Wersquore va lui parler de ça. Alors, Rob, ce que vous faites, et whatrsquos la stratégie ici Basiquement, ce que je fais, c'est que je le diviser en trois catégories. Je regarde l'action des prix, je regarde les variations internes, et je regarde la saisonnalité, et Irsquove a obtenu quelques indicateurs qui mesurent ce que les chances sont pour voir un gap-up ou un gap-down le lendemain, et puis si vous deviez prendre Un commerce de nuit ce que le facteur de profit serait, ainsi, si yoursquore regardant, il mai ont brisé 55 du temps et le facteur de profit pourrait être un et demi sur la base de l'action des prix, et il pourrait être, Un peu différent de celui de la saisonnalité, puis aussi des facteurs internes, et je prends une mesure de ces trois éléments et cela me donnera une idée de si je veux envisager de continuer ou non, et ensuite, Études, donc Irsquoll ont beaucoup d'études semblables à ce que je fais avec les livres comptables quantifiables où Irsquoll regarder, ok, le marketrsquos frappant un bas de 20 jours, et itrsquos au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Combien de fois le marché s'est-il creusé par rapport au fossé le lendemain? Hellipand Je prends tout cela en considération et de prendre une décision sur si je veux aller longtemps ou court pendant la nuit, ou rien. Est-ce que vous le faites avec E-minis ou des indices Que faites-vous que je commerce principalement E-minis avec lui, mais je suis le ETFs, l'ESPI, l'IWM, les diamants et les Qs, et puis je négocie aussi les contrats à terme ou les mini contrats pour Tous les quatre, aussi. D'accord, et si je comprends bien, vous achetez à la fin, et puis tenir jusqu'à l'ouverture le lendemain sur la base de ces indicateurs qui disent si itrsquos va gap-up ou gap-down. Qu'en est-il le risque là en termes de nouvelles de nuit en sortant, et ce genre de chose Eh bien, en fait, thatrsquos où vous obtenez beaucoup de l'arête. Si vous regardez le SampP 500, juste sur le SPDRs, et vous mesurer combien les marketrsquos gagné nuit contre combien itrsquos gagné dans la journée d'ouvert à fermer, au fil des ans ce que yoursquoll voir, c'est que tous ses gains et plus ont Effectivement survenu pendant la session de nuit, et vous obtenez les mouvements du jour au lendemain parce que les nouvelles se produisent du jour au lendemain, et les gens vont parfois anticiper les nouvelles si theyrsquore inquiets au sujet d'un rapport d'emploi, par exemple. Ils peuvent vendre le marché avant le rapport, et quand les nouvelles ne sort pas aussi mauvais que les gens avaient peur, vous obtenez le pop-up. Mais il ya des risques dans le commerce du jour au lendemain. De mon point de vue, itrsquos pas beaucoup différent que le commerce pendant la journée, cependant. Vous pouvez toujours utiliser des arrêts de nuit si yoursquore utilisant E-minis. Si vous n'utilisez pas E-minis, vous ne pouvez pas utiliser les arrêts avec des ETFs, mais itrsquos encore que sortir le lendemain, sohellip Avez-vous jamais un problème où il les lacunes au-dessous de votre arrêt, et vous perdez plus que vous aviez voulu ouhellip Oh , Ouais, cela peut arriver. Position sizingrsquos important, et sohellip mais qui peut se produire pendant la journée, aussi. Vous savez, si le vôtre dans un stock et les nouvelles en suspens sort, ils tiennent le stock, donc les arrêts sont une couverture de sécurité agréable, mais ils ne fonctionnent toujours comme prévu et itrsquos le même avec le commerce de nuit. Donc, brièvement, dites-nous ce que yoursquore regardant avant la fin qui vous indique si ou pas être longue nuit ce jour-là. Eh bien, itrsquoshellip les trois systèmes que je regarde: Action de prix, les internes et la saisonnalité. Qu'est-ce spécifiquement à ceux que vous cherchez Letrsquos juste prendre réellement. Wersquoll prendre l'action prix. Ce qui vous dit pendant la journée de l'action prix qu'il ya une bonne chance qu'il serait gap up le lendemain OK. Eh bien, en gros ce que je fais, c'est que je regarde l'action sur les prix en fonction d'un certain nombre d'indicateurs différents, donc Irsquoll regarde où il est basé sur sa tendance à long terme, sur sa tendance à court terme, puis si itrsquos avait exceptionnels Se déplace aujourd'hui comme nous approchons de la fin, où le commerce dans le dayrsquos gamme, dans la gamme weeksrsquo, et ainsi de suite, et tout cela est mis dans certaines formules que j'ai et courir pour le comparer avec d'autres lectures historiquement, et comment a Le marché a fonctionné après des ensembles de circonstances similaires. D'accord. Si je veux en savoir plus à ce sujet, donnez-nous votre site web. Publier un commentaire Vidéos associées sur les STRATÉGIES Prochaines conférences Contactez-nous Le secret de détenir des actions de nuit Cela peut paraître radical pour vous, mais il est toujours difficile pour moi de garder de l'argent sur le marché pendant la nuit. Je sais que vous riez, en particulier vous investisseurs à long terme qui gardent votre argent dans les stocks même année après année. Mais pour moi, le daytrader, c'est inquiétant. J'essaie toujours de terminer ma journée en espèces, en vendant ce que j'ai acheté ce jour-là avant la cloche de clôture. Au début de ma carrière commerciale, quand j'ai gardé une position dans un commerce pendant la nuit, c'était comme boire 20 expresses juste avant le coucher. Je me réveillais en sueurs froides, se lever plusieurs fois par nuit pour vérifier l'écran de devis ou passer la nuit à regarder l'horloge jusqu'à la cloche d'ouverture. C'est-à-dire jusqu'à ce que j'apprenne à reconnaître un modèle répétitif qui met les pourcentages de mon côté. J'ai appris à jouer l'écart, et comment tenir un stock pendant la nuit sans être pris dans la matinée. Voici comment je joue les dumpers - stocks qui vider plus de 20 en une journée - pour l'écart. Tout d'abord, je regarde les dumpers à la fin de la journée pour acheter des actions dans les cinq dernières minutes du marché, parfois en achetant dans les dernières secondes. Cela, en soi, augmente mes pourcentages. De nombreux commerçants de jouer l'écart en achetant 30 minutes avant la cloche de clôture. À mon avis, l'achat dans les 30 dernières minutes laisse trop de temps pour le stock à inverser. Pourquoi devriez-vous parier sur une course de chevaux quand il vient de commencer Pourquoi ne pas attendre juste quelques secondes avant que le premier cheval franchisse la ligne d'arrivée, puis pariez sur le leader J'ai trois critères que je recherche dans un pourcentage élevé, - dumping gap jeu: La nouvelle n'est pas vraiment si mauvais (mais cause toujours une réaction excessive).Le stock se retrouve près du bas du modèle (près du bas de la journée). Il devrait y avoir pas plus de 50 vendant dans le Cinq dernières minutes. Il va également sans dire que je ne jouera pas ce modèle à moins que mon journal de suivi montre que le jeu de jeu de dumper est actif et actuellement gapping un bon pourcentage du temps. Je ne tiens pas un stock après l'ouverture le lendemain. Je vends soit à l'ouverture ou juste avant la cloche d'ouverture. C'est parce que la plupart du temps, le stock sera gap up, puis immédiatement selloff, puis rebondir au premier bas. Parfois, les écarts de stock, grimpe initialement puis se vend. Il ne vaut pas le risque associé à essayer d'attraper le sommet de cette pointe temporaire avant qu'il ne se vend. Trop de fois les écarts de stock et se vend immédiatement à la cloche. Mes méthodes commerciales se concentrent autour d'un concept: la préservation du capital. Vendre à l'ouverture est ma police d'assurance, il réduit mon risque et augmente mes pourcentages au fil du temps. Oui, je laisse quelques vainqueurs aller, mais plus important je ne monter les perdants vers le bas. Pourquoi ce travail Les jeux de dumper gap n'ont-ils pas été très forts ces derniers temps (rappelez-vous mon journal de suivi), mais laissez-vous jeter un oeil à un exemple récent pour illustrer mon point. I2 Technologies (ITWO), un fabricant de logiciels qui relie les fournisseurs aux fabricants, a déchargé dans l'après-midi du 25 février d'un sommet de 197 12 à un bas de 129 34. Le stock a déchargé sur des préoccupations que la compagnie serait fermée de Un échange de pièces en ligne formé par trois grandes entreprises automobiles. Après la vente de panique, les investisseurs (et les commerçants) ont réalisé que les nouvelles n'étaient pas vraiment si mauvaises et ont décidé d'acheter des actions à des prix d'aubaine au fond. Notez le rebond en bas autour de 1:25 p. m. ET. Notez également qu'à la fin de la journée, le cours de clôture s'est terminé près du bas du graphique. J'aurais préféré si elle a fini un peu plus bas, et il y avait un peu plus de vente que j'ai normalement comme dans les cinq dernières minutes (n'oubliez pas que je cherche pas plus de 50 vente). Les nouvelles répondent certainement aux critères de ne pas être trop mauvais. La dynamique a repris dans les cinq dernières minutes et par conséquent, le stock a fermé à 150 1964 le 25 février. Cela, en combinaison avec les nouvelles ne sont pas très mauvaises, avait des acheteurs alignés après le marché pour ramasser des actions bon marché. Il a créé un fossé le matin suivant à 153 12 (3 1364). Pas beaucoup d'un écart, mais comme je l'ai dit, ce modèle n'a pas été très forte ces derniers temps. Quand il fait chaud, il peut produire des gains incroyables, mais seul votre journal de suivi vous permettra de savoir quand il fait chaud. La règle est de vendre à ou avant la cloche d'ouverture. Rappelez-vous, c'est votre police d'assurance contre la chute de stock de la cloche d'ouverture, ce qui est la norme. Jouer la règle, pas l'exception Ce stock particulier était l'exception à la règle. Il a ouvert à 153 12 et a seulement chuté à 152 avant de commencer une montée lente pour terminer la journée à 169 14. Mais n'oubliez pas, la norme est pour les stocks comme celui-ci à l'écart, puis vendre rapidement après la cloche d'ouverture, puis rebondir à certains point. Cette première salve et rebond est surtout attribuée à daytraders prenant des bénéfices rapides. Si daytraders ne sont pas confiants dans la force des stocks ou l'élan, il se vendra rapidement et créer une autre vague de panique de vente des investisseurs, ce qui provoque à tomber encore plus loin. Si vous tenez, vous finirez par être pris dans une spirale de la mort. Retraite vous tuera sur des situations comme celle-ci. Ne soyez pas attiré dans le piège de dire, j'ai raté sur une grande course, la prochaine fois je ne vais pas vendre à la cloche et tenir pour cette grande montée. Au fil du temps, la tenue diminue vos pourcentages et endommage votre portefeuille. Respectez les règles chaque fois Chaque fois que je détiens une position daytrading pendant la nuit, je ne augmenter mon risque. Beaucoup de choses peuvent se produire après la cloche. Les entreprises peuvent publier des informations dommageables ou même dévastateurs dont personne ne comptait, ce qui a causé une baisse importante du stock. C'est le risque que je prends quand je joue les écarts de fin de journée. J'ai mis les chances en ma faveur parce que je ne joue les profils d'écart quand ils répondent à mes critères de haut-pourcentage et ils sont actuellement gapping une très grande quantité, ce qui en vaut mon risque de tenir pendant la nuit. Quand ils sont chauds, ils peuvent produire des gains phénoménaux quand ils ne sont pas, je ne les jouer et de m'exposer au risque supplémentaire. La semaine prochaine, je vais conclure avec dumpers en parlant de dump oscillation intraday joue ainsi que vous dire comment je figure si un stock vaut la peine de jouer en calculant le potentiel de hausse et de baisse intégré à elle. Jusque-là, fredonner avec moi. M. Sandman, apportez-moi un dumper, Faites-le frapper le bas du motif, Faites les nouvelles pas si affreux donc tout le monde vend avant la cloche. Ok, plus de mauvaises paroles. Je pense que je vais rester avec mon job daytrading. Ken Wolff est fondateur et chef de la direction de MTrader, basé à Paradise, en Californie. Un daytrading éducatif interactif et swingtrading site Web qui enseigne aux commerçants comment créer leur propre discipline, des programmes de négociation de pourcentage élevé. Alors que Wolff ne peut pas fournir des conseils ou des recommandations d'investissement ici, il invite votre rétroaction à kenmtrader. My stratégie simple pour les options de négociation Intraday je rencontre rarement un commerçant qui n'a pas échangé des options. Options stratégies viennent dans de nombreuses formes et formes, mais ils sont tous destinés à faire une chose: gagner de l'argent. I8217ve été commercialisé depuis 1980 et a été à un moment l'un des plus grands opérateurs d'options dans l'industrie de courtage jusqu'à l'effondrement de 1987, qui a apporté une nouvelle réalisation que la tenue d'une position levée pendant la nuit pourrait être dévastateur, et il était. Bien que je négocie encore des options, j'ai une perspective totalement différente sur la façon et le moment de les échanger. Tout d'abord, je suis un négociant à terme SampP. J'ai été de négociation et de suivre les futurs SampP depuis qu'ils ont commencé à se négocier en 1982. J'ai donc appris à négocier des options basées sur la seule chose que je connais le mieux, les futurs SampP 500. Apprenez comment échanger des options avec ConnorsRSI avec Connors Research. En vente ici. L'avenir du SampP 500 des années 1980 a été bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. En raison du boom de la technologie au cours des 15 dernières années, la plupart des transactions effectuées aujourd'hui est tout électronique par opposition à ramasser le téléphone et appeler un courtier ou la fosse. Et l'économie d'aujourd'hui est désormais mondiale au lieu d'être spécifique au pays. Ces facteurs ont conduit l'industrie du commerce à regarder les marchés dans une perspective plus large où nos marchés vont réagir avec ce qui se passe en Europe ou en Asie. Non seulement cela, mais les marchés deviennent un marché de 24 heures au lieu de seulement la norme 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm HNE) ici aux États-Unis Comme les marchés sont basés sur 24 heures sur 24, nous pouvons maintenant voir comment le monde apprécie nos marchés et obtenir une meilleure compréhension de la façon dont nos marchés vont fonctionner en fonction de la façon dont le monde a commercé. Je commence mon jour de négociation tôt (5:00 am CT6: 00 HE) pour commencer à obtenir la direction des marchés traversant l'Europe et entrant aux Etats-Unis ouvert. Le E-mini SampP Futures (E électronique) est le choix des négociateurs SampP à terme en ce jour, et le mien, car il est toujours électronique et commerces pratiquement 24 heures par jour. La direction de l'E-mini (le terme utilisé pour les futurs E-mini SampP) est la négociation donne des signaux sur la façon dont les marchés américains vont s'ouvrir. Bien que les options sur actions ne puissent être négociées qu'après 8 h 30 (9 h 30 HE), je peux commencer à mettre en place ma stratégie commerciale en fonction de ce que l'E-mini a fait toute la nuit. La majorité des actions (environ 70) se déplacera dans la même direction que l'E-mini. Sachant cela, au moment où les États-Unis ouvrent à 8 h 30 CT (9 h 30 HE), je sais si la majorité des stocks s'ouvrira ou s'améliorera en fonction de ce que l'E-mini a fait toute la nuit. Une fois le marché des États-Unis ouvert, les États-Unis obtient à 8220vote8221 sur la direction des marchés mondiaux. Pour cette raison, j'aime donner au marché une heure avant d'entrer dans un commerce d'options. Cela donne au marché américain le temps de digérer le mouvement des marchés mondiaux et toutes les nouvelles économiques qui ont été annoncées. En regardant un graphique 1, vous pouvez voir la direction des marchés mondiaux et comment elle affecte les marchés des États-Unis. Pour échanger des options, j'utilise une stratégie de base. Si le marché monte, j'achète des appels ou vend des puts. Si le marché est en baisse, je vends des appels ou acheter des puts. Je préfère être un vendeur d'options plutôt que d'un acheteur cependant, il ya des actions qui se déplacent assez bien dans une journée que l'achat de l'option paie mieux que de vendre l'option et d'attendre qu'il se détériore. Apple en est un bon exemple. Apple est l'un des stocks qui suivent très bien avec l'E-mini (pour cette raison, je vais l'utiliser comme un exemple dans cet article). Le graphique 2 montre un graphique quotidien d'Apple (AAPL) et de l'E-mini (ESM9). Bien que les stocks ont des nouvelles individuelles et peuvent se déplacer plus à des moments (ou moins), ils tendent généralement avec l'E-mini. Comme indiqué précédemment, j'aime donner au marché la première heure de négociation pour obtenir le 8220noise8221 hors du marché. Je regarde ensuite où l'E-mini est le commerce basée hors de son ouvert (en haut ou en bas) et la direction générale du marché pour la journée, et de voir si Apple négocie dans la même direction basée sur son ouvert. Si c'est le cas, j'achèterai un prix à l'argent, ou une première frappe hors de l'argent, appelez si la position est plus haute, ou si la position est plus basse. Je donne alors au marché 30 minutes pour voir si la direction que j'ai négociée est juste. Si oui, je place un arrêt à la moitié de la valeur que j'ai payé pour l'option, à savoir 8211 Si j'ai acheté l'option pour 5.00, je place un arrêt à 2,50. Si le marché a tourné et je ne suis pas payé, je vais sortir de la position et chercher une autre occasion plus tard. Si le commerce va dans mon sens, je vais le réévaluer à 13 h (heure de l'Est). Si le marché revient, alors je sors. Si le marché continue dans ma direction, je reste avec le commerce et de déplacer mon arrêt juste à l'autre côté de l'ouvert d'environ 10 cents et puis chercher à réévaluer le commerce à 2:30 CT (3:30 pm ET) avant Le marché se ferme. Le graphique 3 montre Apple et l'E-mini le 26 mai 2009. L'E-mini a commencé plus haut et a continué la tendance allant dans 9:30 AM CT (10:30 heure de l'Est). Apple suivait la tendance et se négociait autour de 128-129 à 9 h 30 CT (10 h 30 HE). La grève la plus proche vous ferait acheter l'appel du 13 juin à Apple. Le Graphique 4 est le Apple Juin 130 appel (APV FF) que vous auriez pu entrer autour de 4,20-4,30. À 10 h (heure de l'Est), la cotation était à 4,35 heures. À ce moment, un arrêt de protection serait mis à 2.10 et laissé pour la réévaluation à 13:00 CT (2:00 pm ET). À 13 h (heure du Pacifique), l'appel se négociait à 5,65 et l'arrêt a été rajusté à 2,40 (10 cents sous l'ouverture de 2,50) et laissé pour voir où il se trouvait à 14 h 30 (15 h 30 HE). Le marché avait reculé un peu, et l'appel était à 5,10 qui était de 55 cents en dessous où il était à 13 h CT, donc le commerce aurait été sorti à ce moment-là avec un bénéfice de 80 cents. C'est juste un exemple d'un stock qui peut être échangé tout au long de la journée. Si je ne peux pas entrer dans un métier à 9 h 30 CT (10 h 30 HNE), je vais chercher à entrer après 13 h CT (2 h 00 HE) et suivre la même procédure à la fin. En utilisant la direction des futures pour obtenir la tendance décale les chances en votre faveur d'être payé. Il ya beaucoup de stocks là-bas, il suffit de vérifier qu'ils tendent avec l'E-mini avant de les utiliser de cette manière. Heureux négoce Tom Busby est le fondateur de DTI et un pionnier dans l'industrie du commerce comme un éducateur mondialement reconnu. Il prend un sujet complexe, les marchés mondiaux, et le met dans un langage facile à comprendre pour tous les niveaux de commerçants et d'investisseurs. Avec des spots de discussion invités sur Bloomberg et CNBC, M. Busby est également l'auteur de deux best-sellers, Winning the Day Trading Game et The Markets Never Sleep. Il est membre du Chicago Mercantile Exchange Group et est un commerçant et courtier professionnel de valeurs mobilières depuis 1977.